Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Report & Corporate News (16 พ.ค.60)

16 พฤษภาคม 2560, 7:10 น.
11 0
Report & Corporate News (16 พ.ค.60)

BDMS รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1/60 ที่อ่อนแอจากรายได้ที่ลดลงและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูง การลงทุนคือสิ่งจำเป็นต่อการเติบโตของกลุ่มบริษัทในระยะยาวแต่อาจต้องใช้ระยะเวลาเพื่อรอดอกผลจากการลงทุน สำหรับในตอนนี้ BDMS ยังคงให้ความสนใจต่อกลุ่มผู้ป่วยหนักและการฟื้นตัวของกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติที่อาจช่วยหนุนการเติบโตบางส่วนในช่วง 2H60 คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยมูลค่าพื้นฐาน 27.00 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

GFPT รายงานกำไรสุทธิที่ 424 ลบ. เพิ่มขึ้น 54% yoy จากฐานในปีก่อนที่ต่ำ แต่ลดลง 14% qoq จากปัจจัยด้านฤดูกาล ยอดขายเติบโตขึ้น yoy จากอุปสงค์ภาคการส่งออกที่แข็งแกร่ง ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้น yoy จากราคาอาหารสัตว์ที่ลดลง ภาพรวมกำไรของบริษัทในอีก 2-3 ไตรมาสข้างหน้ายังคงดีจากปัจจัยหนุนต่างๆ GFPT มีแนวโน้มที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมด้วยอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิกว่า 20% yoy คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐาน 19.80 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

AOT รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/60 ดีกว่าคาดจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลง อย่างไรก็ตาม AOT ไม่ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายค่าเช่าย้อนหลังจำนวน 1.3 พัน ลบ. ในงบกำไรขาดทุนแต่จะเป็นการตัดออกจากส่วนของผู้ถือหุ้นแทน นอกจากนี้ กรมธนารักษ์ได้เรียกร้อง AOT เพิ่มอีก 20.7 พัน ลบ. ในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นเงินก้อนที่ AOT ยังไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยในส่วนนี้จะไปตัดส่วนของผู้ถือหุ้นออก 16% ในปี 2560 นี้ เราปรับลดราคาเป้าหมายของเราลงที่ 42.50 บาทต่อหุ้น พร้อมปรับลดคำแนะนำลงเป็น ถือ (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

PTT รายงานผลประกอบการ ใน 1Q 60 อยู่ในระดับ 4.62 หมื่นล้านบาท เติบโต 133% qoq และเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญจาก 1Q 59 ที่ระดับ 189 ล้านบาท โดยผลประกอบการดังกล่าวสูงกว่าประมาณการของเราและตลาด จากรายการรายได้พิเศษ เราคาดการณ์ว่าใน 2Q 60 ผลประกอบการจะอ่อนตัวลงเล็กน้อย qoq จากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ(แก๊ส) ราคาขาย และ ค่า spread ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่อ่อนตัวลง ในหุ้นกลุ่มพลังงาน เรายังคงชอบ IRPC และ PTTGC มากกว่า เนื่องจากแนวโน้มของผลประกอบการยังคงอยู่ในขาขึ้นที่ชัดเจนมากกว่า จากนโยบายควบคุมต้นทุน และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าพื้นฐาน 465.00 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

ถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนที่สูงขึ้น ใน 1Q 60 BANPU ยังคงมีผลประกอบการที่น่าประทับใจที่ 2.7 พันล้านบาท จากราคาขายเฉลี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยจากช่องทางการขาย 70% ของปริมาณการขายทั้งหมด และ ราคาขายเฉลี่ยในประเทศอินโดนิเชีย ได้มีการตกลงสัญญาแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของธุรกิจหลักใน 2Q 60 มีความแน่นอนมากขึ้น ทั้งนี้ราคาหุ้น BANPU ได้มีการซื้อขายกันอยู่ในระดับเพีบง 11.4X PE เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อน PE หลัง 10 ปี ของหุ้นธุรกิจถ่านหินในภูมิภาค ที่ระดับ 15-16X เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าพื้นฐาน 24.00 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

ยังอ่าน: AWS Daily (18 ก.ย.60)

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0